Учет денежных документов в 1С Предприятие версия 8.2

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста,точное название конфигурации и номер релиза 1С, в которой Вы работаете. Без этой информации Вам не смогут ответить.
• 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
  Конфигурация:
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 + БИТ:МСФО 8 (2.0.36.4)
• Цитата: Здравствуйте!Прошу извинить, если вопрос обсуждался ранее!Учет денежных документов от поставщика.Мы приходуем денежные документы проводкой:50.03 - 76.09 Вид договора прочее.19.04 - 76.09 НДС по билетуУчет комиссий поставщика:26 - 60.01 Вид договора "С поставщиком"НДС с комиссии:19.04 - 60.01Вопрос:Каким документом учесть НДС с Билета?Документ "Поступление денежных документов" не предусматривает выделение НДС.Как можно систематизировать и оптимизировать этот процесс? Не очень хочется применять ручные корректировки и бух. справки.Возможно ли учитывать комиссию/сборы, билеты и НДС на одном счете, на одном договоре?Заранее спасибо!

  
  вводите документ "счет-фактура полученный".
• Добрый вечер!
  

  Цитата: Прошу извинить, если вопрос обсуждался ранее!Учет денежных документов от поставщика.Мы приходуем денежные документы проводкой:50.03 - 76.09 Вид договора прочее.19.04 - 76.09 НДС по билетуУчет комиссий поставщика:26 - 60.01 Вид договора "С поставщиком"НДС с комиссии:19.04 - 60.01Вопрос:Каким документом учесть НДС с Билета?Документ "Поступление денежных документов" не предусматривает выделение НДС.Как можно систематизировать и оптимизировать этот процесс? Не очень хочется применять ручные корректировки и бух. справки.Возможно ли учитывать комиссию/сборы, билеты и НДС на одном счете, на одном договоре? Заранее спасибо!

  
  Ваша конфигурация на форуме не попадалась. И такого именно вопроса не было, насколько я знаю. Разве чуть перекликающийся вопрос был в этой теме .
  Замечу, что лично у меня в настоящее время нет доступа к такой прикладной пр-ме, как вы указали. Но я сталкивалась с прочими Финансовыми пр-ми на базе 1С.Бух.8.2. Думаю, общего много.
  Действительно, в Плане счетов БУ к сч50.03 имеется одно субконто "Денежные документы".
  К вам вопрос. Почему вы создаете по Дт сч50.03 запись Операцией вручную? Почему не используете стандартный документ "Поступление товаров и услуг"? (Док-та "Поступление денежных документов" в типовых 1С.конфигурациях не припоминаю... И какие он создает регистры, не знаю, увы! 🤔 )
  На закладке "услуга" в первой колонке не выбирайте номенклатуру, а просто ниже укажите смысловое название объекта записи.
  Например, так, как у меня в прикрепленном скриншоте.
  Во всяком случае, и проводки формируются по сч50.03 и сч19.04 в корреспонденции со сч76.09. И СФ на соответствующей закладке (или по гиперссылке) можно ввести.
• Добрый день!
  Я пробовал делать таким образом.
  Если учитывать таким способом, то кассовая книга формируется не верно - не отражено движение денежных документов.
• Цитата: вводите документ "счет-фактура полученный".

  
  
  Добрый день! Я бы рад, но какой документ основание прикрепить? "поступление денежных документов" прикрепить нет возможности.
  
  
  Еще один вопрос - нужно ли вообще формировать кассовую книгу по учету денежных документов в коммерческой организации?
• Я нашла в станд.1С.Бух-ии док-т "Поступление денеж.документов". Он всегда был, забылось просто... 🤦‍♀️
  

  Цитата: Я пробовал делать таким образом.Если учитывать таким способом, то кассовая книга формируется не верно - не отражено движение денежных документов.

  
  По ден.документам приходный ордер в пр-ме - неунифицированной формы. Так же как и расходный.
  К обычной кассовой книге КО-4 (по наличке) оба эти ордера не имеют отношения.
  Но я, ествественно, не против учета движения денежных жокументов. 😇 Конечно, нужно вести учет денеж.документов по сч.50.03. И документы блока "касса" удобны для этих целей. 😇
  
  Однако, варианты для отражения СФ получ. (вх.НДС) подобрать можно.
  Скажите. В вашем случае движение расчетов за билеты с поставщиком не имеет никакого отношения к авансовому отчету подотчетника? Я имею в виду, билеты оплачены через подотчетное лицо? или безналом?
  Я вам выше ссылку на обсуждение привела; заметили?
  Вот ещё обсуждение тут Неважно, какой именно денежный документ попадает в кассу: талоны на бензин или авиабилеты. Согласны?
  
  Возвращаюяь к ав.отчету. Нет расчетов наличкой с постащиком билетов? 🤔
  Если оплата за билеты безналом, то понятно, ав.отчет с выделением вх.СФ-ры не подойдет.
  
  Тогда опять же возвращаю вас к док-ту ПТиУ ("Поступление товаров и услуг" , скрин выше).
  В данном док-те можно радикально "покромсать" записи из регистра БУ/НУ.
  Просто удалить (крестиком) проводку Д50.03 К76.09, дублирующую документ "Поступление ден.документов". Для чего в "Результате проведения" включить галочку о ручной корректировке регистров. Тогда останется в БУ только запись Д19.04К76.09, и плюс технические регистры.
  Бояться такого подхода не нужно.
  А можно наоборот. В док-те ПТиУ оставить всё без изменений.
  Зато вручную откорретировать регистр БУ/НУ в док-те "Поступление денежных документов". Также начать с галочки. Затем полностью удалить регистр с проводками после проведения. И записать изменения результата проведения. И получится, что док-т создан только для распечатки формы Приходного ордера.
  В 1С.8 нет понятия "отключить проводки", как это было в 1С.7.7. Только ручная корректировка регистров в проведенном документе: вплоть до удаления; но возможно и добавление (по кн."добавить").
• Цитата: Я нашла в станд.бух-ии док-т "Поступление денеж.документов". Он всегда был, забылось просто...Цитата: Я пробовал делать таким образом.Если учитывать таким способом, то кассовая книга формируется не верно - не отражено движение денежных документов.По ден.документам приходный ордер в пр-ме - неунифицированной формы. Так же как и расходный.К обычной кассовой книге КО-4 (по наличке) оба эти ордера не имеют отношения.Но я, ествественно, не против. Нужно вести учет денеж.документов по сч.50.03. И документы блока "касса" удобны для этих целей.Однако, варианты для отражения СФ получ. (вх.НДС) подобрать можно.Скажите. В вашем случае движение расчетов за билеты с поставщиком не имеет никакого отношения к авансовому отчету подотчетника? Я имею в виду, билеты оплачены через подотчетное лицо? или безналом?Я вам выше ссылку на обсуждение привела; заметили?Вот ещё обсуждениетутНеважно что за денежный документ попадает в кассу: талоны на бензин или авиабилеты. Согласны?Если оплата безналом, то понятно, ав.отчет с выделение вх.СФ-ры не подойдет.Тогда опять же возвращаю вас к док-ту "ПТиУ". В нём можно радикально "покромсать" записи из регистра БУ/НУ.Просто удалить (крестиком) проводку Д50.03 К76.09, дублирующую документ "Поступление ден.документов". Для чего в "Результате проведения" включить галочку о ручной корректировке регистров. Тогда останется в БУ только запись Д19.04К76.09, и плюс технические регистры.Бояться такого подхода не нужно.А можно наоборот. В док-те ПТиУ оставить всё без изменений.Зато вручную откорретировать регистр БУ/НУ в док-те "Поступление денежных документов". Также начать с галочки. Затем полностью удалить регистр с проводками после проведения. И записать изменения результата проведения. И получится, что док-т создан только для распечатки формы Приходного ордера.В 1С.8 нет понятия "отключить проводки", как это было в 1С.7.7. Только ручная корректировка регистров в проведенном документе: вплоть до удаления; но возможно и добавление (по кн."добавить").

  
  
  Через подотчетников ничего не проходит - договор с поставщиком и оплата по безналу.
  Если делать ручные записи, то боюсь, в дальнейшем у нас появятся проблемы при распределении косвенных расходов(раздельный НДС).
  Крыжить огромную кучу записей в отчетный период по 19 счету на предмет правильности списания на расходы НДС не очень хочется 😀
  Правильно ли я понимаю, что НДС с денежных документов "естественным способом" можно выделить только через документ ПТиУ?
• Да.
  В вашем случае, самый доступный для автоматического попадания во все регистры по вх.НДС и в Книгу покупок в вашем случае, это ПТиУ.
  Ручная операция для целей НДС - вообще не вариант.
• Цитата: Да.В вашем случае, самый доступный для автоматического попадания во все регистры по вх.НДС и в Книгу покупок в вашем случае, это ПТиУ.Ручная операция для целей НДС - вообще не вариант.

  
  Алена,
  Огромное Вам спасибо!